新华百货_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,954,042,312.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,612,836.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,832,304.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,351,487,452.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,743,562,156.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 416,887,735.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,937,725.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,355,616.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,741,743,233.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 609,744,218.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,060,763.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,921,531.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,543,714.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,526,009.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,574,084.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,641,277.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 683,215,361.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,689,352.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 927,400,891.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,500,589.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,004,401,481.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,026,749,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,224,237.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,135,060.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,455,109,297.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -450,707,815.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,652,949.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,533,039.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,880,089.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新华百货_2024年三季报资产负债表 | 新华百货_2024年三季报利润表 |