新华百货_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,043,409,658.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,693,147.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,300,102,806.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,343,491,567.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,439,855.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,083,403.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,816,081.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,024,830,907.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,271,899.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,560,763.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,236,856.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 732,495.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,530,115.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,666,220.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,641,277.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,307,498.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,777,383.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 688,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,546,075.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 755,546,075.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 686,749,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,675,580.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,232,414.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 953,657,994.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,111,919.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,617,402.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,533,039.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,915,636.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,270,549.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,361,157.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,361,157.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,876,137.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,344,977.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 282,670.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,894,228.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -337,891.78 | |
| 财务费用(元) | 83,245,432.08 | |
| 投资损失(元) | -2,735,085.72 | |
| 递延所得税(元) | 4,467,586.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,168,850.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,701,264.17 | |
| 存货的减少(元) | 136,917,235.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,239,247.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -348,441,510.20 | |
| 其他(元) | 2,762,231.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,915,636.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,533,039.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,617,402.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华百货_2024年中报资产负债表 | 新华百货_2024年中报利润表 |