新华百货_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,290,345,926.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,069,501.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,427,415,427.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,836,198,530.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,685,787.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,411,044.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,518,638.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,217,814,000.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,601,426.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,231.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,393,651.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,175,380.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,175,380.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,781,728.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,884,393.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,884,393.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,760,644.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,286,634.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,973,947.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,021,225.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,136,832.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,317,134.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,533,039.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,215,905.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华百货_2024年一季报资产负债表 | 新华百货_2024年一季报利润表 |