新华百货_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,861,248,438.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,432,288.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,276,465.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,236,957,192.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,363,938,055.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,126,300.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,690,883.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 516,381,482.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,513,136,723.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 723,820,469.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,255,788.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,677,163.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,732,952.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,926,446.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,926,446.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,193,493.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,390,408,731.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,848,444.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,523,357,176.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,539,388,506.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,558,831.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,439,818.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,948,387,156.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -425,029,980.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,596,995.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,763,824.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,360,819.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,395,909.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,042,004.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,042,004.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,126,109.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,095,814.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,001,353.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,800,925.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,844,003.17 | |
| 财务费用(元) | 166,478,690.80 | |
| 投资损失(元) | -73,371,951.64 | |
| 递延所得税(元) | -5,481,889.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,796,557.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,314,668.32 | |
| 存货的减少(元) | -124,726,894.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,492,837.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 271,482,600.32 | |
| 其他(元) | -10,689,723.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,360,819.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,763,824.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,596,995.16 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新华百货_2022年年报资产负债表 | 新华百货_2022年年报利润表 |