新华百货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,934,111,391.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 391,250,178.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,325,361,569.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,333,264,164.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,699,931.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,774,404.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,741,599.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,959,480,099.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,881,469.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,613.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 691,937.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,069.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,091,620.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,191,678.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,359,062.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,550,741.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,459,121.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,005,621,672.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,927,161.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,135,648,833.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 881,214,989.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,920,577.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,199,769.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,122,335,336.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,313,497.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,735,969.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,763,824.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,499,794.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,015,311.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,389,737.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,389,737.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,987,796.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,110,792.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,364,083.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,849,835.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,079,054.99 | |
| 财务费用(元) | 91,881,892.08 | |
| 投资损失(元) | 776,204.24 | |
| 递延所得税(元) | -6,941,941.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,909,969.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,972.05 | |
| 存货的减少(元) | 218,902,236.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,862,008.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -253,625,927.66 | |
| 其他(元) | 2,697,120.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 517,499,794.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,763,824.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 235,735,969.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华百货_2022年中报资产负债表 | 新华百货_2022年中报利润表 |