鲁银投资_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,469,375.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 482,235.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,189,546.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,141,156.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,653,140.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,200,551.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,172,940.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,059,659.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,086,291.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,945,135.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,474,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,036,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,970,285.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,970,285.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,065,814.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 584,736,637.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,052,316.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,788,953.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,788,953.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,668,274.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,924,047.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,255,773.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁银投资_2024年一季报资产负债表 | 鲁银投资_2024年一季报利润表 |