鲁银投资_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,348,721,832.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,974,269.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,367,696,101.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,346,334,926.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,316,161.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,851,307.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,354,437.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,081,856,831.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,839,270.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,191,462.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,210,091.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,417.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,976,972.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 778,774,740.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,820,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,594,740.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,617,768.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 574,317,865.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,298,908,933.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,729,097.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,922,955,896.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,364,141,432.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,035,718.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,541,752.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,299,074.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,477,476,225.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 445,479,671.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -248.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,299,074.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,577,706.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,278,631.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 334,932,692.18 | |
| 资产减值准备(元) | 11,472,140.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,819,163.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,819,163.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,015,734.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,031,269.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,594.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,985,259.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,568,397.92 | |
| 财务费用(元) | 53,882,704.40 | |
| 投资损失(元) | -79,664,178.77 | |
| 递延所得税(元) | 3,307,491.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,846,480.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,461,010.64 | |
| 存货的减少(元) | 14,676,987.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -373,440,463.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,782,882.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,278,631.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,577,706.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,299,074.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁银投资_2022年年报资产负债表 | 鲁银投资_2022年年报利润表 |