鲁信创投_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,875,381.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 253,272.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,106,884.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,235,539.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,340,455.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,484,123.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,394,977.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,800,174.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,019,730.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,784,190.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,783,963.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,267,235.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 217,717,638.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,772,117.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,273,624.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 474,716,880.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,651,228.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 539,641,733.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,130,383.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,201,848,981.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,201,848,981.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,206,976,657.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,983,014.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 232,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,982,937.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,437,942,608.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,093,627.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,818,011.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,565,446.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 836,452,151.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,886,704.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁信创投_2024年三季报资产负债表 | 鲁信创投_2024年三季报利润表 |