鲁信创投_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,646,773.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 253,272.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,901,248.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,801,293.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,256,429.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,185,044.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,201,051.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,680,294.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,322,819.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,521,525.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,217,427.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,059,987.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,919.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 197,976,335.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 489,469,669.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,025,684.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 351,616,880.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 397,644,362.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,286,927.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,817,257.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 736,354,251.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 736,354,251.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,194,454.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,207,919.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 185,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,599,007.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 819,001,381.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,647,130.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,720,443.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,265,469.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 836,452,151.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,186,681.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 236,280,495.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,183,168.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,183,168.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,338.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,570,098.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,990.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -350,584,788.30 | |
| 财务费用(元) | 73,178,212.13 | |
| 投资损失(元) | -50,242,658.76 | |
| 递延所得税(元) | 73,400,043.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,953,316.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,353,359.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,972,549.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,389,888.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,177,884.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,426,681.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 586,709,151.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,760,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 249,743,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -346,265,469.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁信创投_2024年中报资产负债表 | 鲁信创投_2024年中报利润表 |