鲁信创投_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,252,012.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,833,589.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,085,602.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,939,861.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,067,625.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,013,120.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,850,032.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,870,640.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,785,038.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,090,743.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,231,309.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 195,403,939.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,725,991.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,520,669.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,592,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,611,803.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,724,972.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,998,980.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,739,093.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,106,511.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,077,460.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,923,065.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,076,934.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,728.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,600,356.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 836,452,151.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 722,851,794.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁信创投_2024年一季报资产负债表 | 鲁信创投_2024年一季报利润表 |