鲁信创投_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,212,673.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,364.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,156,962.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,370,999.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,478,769.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,901,313.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,832,021.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,727,730.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,939,835.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,568,835.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 699,358,153.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,187,828.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,547.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 409,496,925.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,260,045,454.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,584,300.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 737,313,345.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 266,322,770.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,007,220,415.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,825,038.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,739,633.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,373,711.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 324,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,014,267.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,127,613.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,127,613.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,998,688.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,872,721.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,324,872.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 836,452,151.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 254,895,026.76 | |
| 资产减值准备(元) | 619,840.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,122,026.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,122,026.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 652,792.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,821,932.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,300.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -155,437,110.83 | |
| 财务费用(元) | 159,420,379.15 | |
| 投资损失(元) | -421,820,407.93 | |
| 递延所得税(元) | 76,357,782.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,123,476.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 96,481,259.17 | |
| 存货的减少(元) | 61,195.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,349,243.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,693,037.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 586,709,151.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 816,291,872.19 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 249,743,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 135,033,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,872,721.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁信创投_2023年年报资产负债表 | 鲁信创投_2023年年报利润表 |