鲁信创投_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,559,480.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,487.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,774,021.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,334,989.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,485,143.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,387,939.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,835,241.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,548,516.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,256,840.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,921,851.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,036,558.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,038,516.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,547.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 371,559,975.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 649,637,597.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,046,874.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,723,390.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 477,013,500.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,783,765.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,146,168.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,324,403.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,772,044.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,797,170.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,893,618.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,893,618.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,374,295.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,587,342.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,324,872.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,737,530.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,797,957.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,259,929.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,259,929.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,652.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,451,621.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -291,383,907.10 | |
| 财务费用(元) | 72,702,558.38 | |
| 投资损失(元) | -124,667,358.24 | |
| 递延所得税(元) | 74,906,337.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,301,703.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,208,040.90 | |
| 存货的减少(元) | -579,429.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,296,039.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,167,644.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 599,537,530.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 816,291,872.19 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 90,200,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 135,033,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,587,342.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁信创投_2023年中报资产负债表 | 鲁信创投_2023年中报利润表 |