鲁信创投_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,619,092.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,487.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,479,276.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,099,856.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,344,642.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,386,163.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,869,512.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,354,724.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,955,043.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,855,186.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,808,547.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,369,547.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,547.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 345,461,281.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 531,641,923.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 869,146.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,612,627.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,001,689.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,483,464.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,158,459.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,653,945.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,842,921.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,617,050.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,113,918.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,113,918.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,672,875.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,483,521.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,324,872.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 904,841,351.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁信创投_2023年一季报资产负债表 | 鲁信创投_2023年一季报利润表 |