鲁信创投_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,479,996.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,558,467.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,591,241.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,629,704.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,963,505.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,577,753.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,722,035.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,176,315.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,439,610.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,809,905.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,212,466,383.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,052,021.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 390,574.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,063,584.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 345,419,997.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,692,392,562.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,255,685.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 634,275,150.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 745,500,551.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,572,031,386.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,361,175.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,179,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,179,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,920,327.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,599,606.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,361,891.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,135,988.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 656,655,922.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 522,844,077.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,921,489.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 486,473,858.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,851,013.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 951,324,872.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 483,816,788.70 | |
| 资产减值准备(元) | 2,746,410.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,949,059.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,949,059.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 723,142.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 976,670.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -334,230.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,106.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -163,416,026.20 | |
| 财务费用(元) | 148,990,756.05 | |
| 投资损失(元) | -679,920,487.59 | |
| 递延所得税(元) | 24,236,202.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,016,991.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,253,194.40 | |
| 存货的减少(元) | 10,196,030.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,853,423.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,707,598.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 816,291,872.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,451,013.70 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 135,033,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 96,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 486,473,858.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁信创投_2022年年报资产负债表 | 鲁信创投_2022年年报利润表 |