鲁信创投_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,258,360.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,558,467.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,848,810.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,665,639.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,729,542.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,097,430.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,988,310.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,336,532.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,151,816.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 854,579,551.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,092,526.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,574.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,063,584.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 325,039,414.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,312,116,651.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,104,938.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 347,515,146.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 748,608,401.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,277,228,486.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,888,164.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 989,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 989,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,282,729.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,219,852.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,315,491.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,095,613.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,598,195.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 760,901,804.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,277,597.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 649,581,390.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,851,013.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,114,432,404.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁信创投_2022年三季报资产负债表 | 鲁信创投_2022年三季报利润表 |