鲁信创投_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,406,717.46 | |
收到的税费返还(元) | 1,605,673.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,424,839.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 52,437,230.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,928,023.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,877,290.86 | |
支付的各项税费(元) | 46,554,383.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,652,413.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 137,012,110.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,574,879.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 537,632,932.99 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 59,149,756.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,063,584.56 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 311,794,705.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 969,674,979.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,753,743.03 | |
投资支付的现金(元) | 166,775,600.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 697,207,369.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 866,736,712.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,938,267.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 310,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,903,383.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,361,891.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,283,421.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 82,386,805.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 227,613,194.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 948,057.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 246,924,639.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 464,851,013.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 711,775,653.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 166,947,731.57 | |
资产减值准备(元) | 2,298,248.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,557,358.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,557,358.25 | |
无形资产摊销(元) | 391,871.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 174,285.72 | |
固定资产报废损失(元) | -18,106.15 | |
公允价值变动损失(元) | 48,643,358.53 | |
财务费用(元) | 58,794,792.30 | |
投资损失(元) | -361,775,673.46 | |
递延所得税(元) | 18,248,529.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,934,256.87 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,314,272.39 | |
存货的减少(元) | 3,008,419.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -43,115,758.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 14,495,534.65 | |
现金的期末余额(元) | 674,040,653.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 368,451,013.70 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 37,735,000.00 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 96,400,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 246,924,639.61 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鲁信创投_2022年中报资产负债表 | 鲁信创投_2022年中报利润表 |