鲁信创投_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,282,373.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 328,779.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,560,764.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,171,917.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,364,623.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,156,012.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,661,150.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,651,862.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,833,648.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,433,496.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,244,103.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,506,768.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,218,368.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 843,239.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,505,269.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,048,509.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -830,140.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,848,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,149,335.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,997,710.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,997,710.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -210,082.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,699,665.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,851,013.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,151,348.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁信创投_2022年一季报资产负债表 | 鲁信创投_2022年一季报利润表 |