新钢股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,321,973,113.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,012,210.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,323,455,732.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,747,441,055.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,231,324,943.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,095,436,752.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 683,265,636.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,689,264,512.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,699,291,845.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,048,149,210.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,200,657,087.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,565,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,930.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 107,632.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,561,339,275.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 368,695,360.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,071,116,613.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,439,811,973.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -878,472,698.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,961,879,406.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,996,879,406.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,122,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 636,945,301.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,158,159.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,863,103,460.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -866,224,053.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,652,558.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -739,200,100.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,249,277,065.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,510,076,964.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新钢股份_2024年三季报资产负债表 | 新钢股份_2024年三季报利润表 |