新钢股份 (600782.SH)

+ 收藏

新钢股份_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,324,582,363.23       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 138,939.41       
 收到的税费返还(元) 14,640.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,048,707,043.89       
 经营活动现金流入小计(元) 12,373,442,987.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,397,442,958.78       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 1,837.67       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 577,866,802.94       
 支付的各项税费(元) 257,661,225.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,163,994,569.38       
 经营活动现金流出小计(元) 12,396,967,394.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,524,407.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,206,684,854.94       
 取得投资收益收到的现金(元) 120,117,061.25       
 投资活动现金流入小计(元) 1,326,801,916.19       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 85,763,829.90       
 投资支付的现金(元) 1,859,700,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,945,463,829.90       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -618,661,913.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 624,233,151.01       
 筹资活动现金流入小计(元) 624,233,151.01       
 偿还债务支付的现金(元) 971,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 50,886,237.32       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 34,778,648.19       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,056,664,885.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -432,431,734.50       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -12,337,594.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,086,955,649.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,249,277,065.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,162,321,415.41       
补充资料:       
公告日期 2024-04-27       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 新钢股份_2024年一季报资产负债表 新钢股份_2024年一季报利润表

前瞻产业研究院