新钢股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,324,582,363.23 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 138,939.41 | |
收到的税费返还(元) | 14,640.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,048,707,043.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,373,442,987.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,397,442,958.78 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,837.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,866,802.94 | |
支付的各项税费(元) | 257,661,225.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,163,994,569.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,396,967,394.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,524,407.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,206,684,854.94 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 120,117,061.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,326,801,916.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,763,829.90 | |
投资支付的现金(元) | 1,859,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,945,463,829.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -618,661,913.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 624,233,151.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 624,233,151.01 | |
偿还债务支付的现金(元) | 971,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,886,237.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,778,648.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,056,664,885.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -432,431,734.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,337,594.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,086,955,649.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,249,277,065.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,162,321,415.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新钢股份_2024年一季报资产负债表 | 新钢股份_2024年一季报利润表 |