新钢股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,833,572,970.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,602,545.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,509,860,289.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,500,035,804.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,648,869,575.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,059,398,024.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 906,240,033.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,009,142,039.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,623,649,673.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,613,869.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,254,000,000.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 679,760,809.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,712,039.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 60,998,882.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,160,471,731.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,324,171,256.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,040,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 344,802,129.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,708,973,385.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,548,501,653.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,733,448,642.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,995,767.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,812,444,410.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,668,924,496.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 444,192,441.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,953,555.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,206,070,493.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,606,373,916.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,163,561.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,905,167.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,334,182,232.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,249,277,065.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 517,027,243.33 | |
| 资产减值准备(元) | 125,850,915.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,071,316,168.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,071,316,168.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,954,600.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,762,166.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,469,385.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,435,227.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,860,339.36 | |
| 财务费用(元) | 66,489,567.23 | |
| 投资损失(元) | -738,189,098.45 | |
| 递延所得税(元) | -127,361,201.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,181,697.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,179,503.28 | |
| 存货的减少(元) | 1,040,089,339.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,593,841.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,089,810,249.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,249,277,065.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,334,182,232.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,905,167.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新钢股份_2023年年报资产负债表 | 新钢股份_2023年年报利润表 |