新钢股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,603,351,446.66 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,438,757.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,093,251.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,669,291,757.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,351,175,213.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,422,612,652.43 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,299,316.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,558,831,270.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 635,221,300.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,485,807,578.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,110,772,118.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,403,094.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,883,017,393.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,950,520.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,896.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 102,431,559.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,823,222.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,321,230,593.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,430,393.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,280,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 386,234,806.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,234,665,199.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,913,434,606.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,821,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,325,083.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,823,825,083.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,651,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,930,243.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,169,915.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,178,450,158.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 645,374,924.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,012,735.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -992,643,851.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,334,182,232.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,341,538,381.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 292,728,614.32 | |
| 资产减值准备(元) | 54,691,397.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 564,748,532.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 564,748,532.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,124,965.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,239,913.21 | |
| 递延收益摊销(元) | -17,965,314.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -324,631.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,011,721.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,860,339.36 | |
| 财务费用(元) | -53,456,968.47 | |
| 投资损失(元) | -271,149,282.09 | |
| 递延所得税(元) | 34,155,815.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,752,928.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -597,113.48 | |
| 存货的减少(元) | 463,402,153.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 407,335,307.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,242,184,817.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,341,538,381.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,334,182,232.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -992,643,851.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新钢股份_2023年中报资产负债表 | 新钢股份_2023年中报利润表 |