新钢股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,067,059,880.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,081,438.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,163,055,067.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,468,196,386.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,582,051,168.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,824,846,289.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,074,998,596.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,908,194,494.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,390,090,548.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,105,837.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,132,841,276.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,339,007.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,886,655.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 291,794,350.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,824,861,290.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,163,999,070.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,273,602,328.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,265,428.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,463,866,828.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,360,994,462.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,930,424,285.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,930,424,285.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,088,191,682.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,700,244,400.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,939,084.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,691,258.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,858,127,341.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,927,703,055.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,191,930.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,410,825.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,816,593,058.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,334,182,232.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,048,860,401.33 | |
| 资产减值准备(元) | 194,413,148.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,117,757,792.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,117,757,792.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,537,724.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,188,869.06 | |
| 递延收益摊销(元) | -13,181,003.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,788,989.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 189,389,042.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,979,097.65 | |
| 财务费用(元) | 209,508,945.88 | |
| 投资损失(元) | -317,339,510.61 | |
| 递延所得税(元) | -64,200,878.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,070,558.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 869,680.76 | |
| 存货的减少(元) | 23,062,745.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,534,511,474.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,861,211,502.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,334,182,232.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,816,593,058.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -482,410,825.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新钢股份_2022年年报资产负债表 | 新钢股份_2022年年报利润表 |