新钢股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,448,327,452.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,422,225.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,716,541,944.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,282,291,622.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,818,291,159.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,688,112,298.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,707,115,738.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,317,929,874.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,531,449,072.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 750,842,550.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,821,030,628.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,266,597.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,888.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,919,310,113.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,068,596.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,159,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,816,068,596.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,896,758,483.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,309,855,888.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,309,855,888.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,705,320,056.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,621,043,496.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 95,831,021.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,831,021.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,422,194,573.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,338,684.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,887,503.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,276,142,121.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,816,501,525.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,540,359,403.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,443,210,687.87 | |
| 资产减值准备(元) | 158,353,871.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 562,105,817.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 562,105,817.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,682,224.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,067,672.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,775.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 173,617.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,041,699.02 | |
| 财务费用(元) | 102,725,839.06 | |
| 投资损失(元) | -104,484,672.13 | |
| 递延所得税(元) | -15,908,232.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,644,022.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,264,210.00 | |
| 存货的减少(元) | 106,713.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,344,441,738.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,740,483,951.33 | |
| 其他(元) | 2,790,442,266.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,540,359,403.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,816,501,525.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,276,142,121.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新钢股份_2022年中报资产负债表 | 新钢股份_2022年中报利润表 |