通宝能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,401,154,943.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,792.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,969,259.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,676,127,995.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,599,542,634.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 551,313,458.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 403,007,014.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,987,310.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,821,850,417.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 854,277,577.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,726.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,600.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,327.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,835,519.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,835,519.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,561,192.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 458,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,913,263.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,928,362.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,741,626.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,741,626.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 302,974,758.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,012,735,450.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,315,710,209.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通宝能源_2023年三季报资产负债表 | 通宝能源_2023年三季报利润表 |