通宝能源_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,181,217,836.40 | |
收到的税费返还(元) | 29,861,123.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,377,931.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,505,456,890.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,177,861,823.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 534,140,693.00 | |
支付的各项税费(元) | 517,369,053.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,436,377.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,478,807,946.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 247,193.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 247,193.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,371,243.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 432,371,243.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,124,050.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 182,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 182,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 505,720,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,271,606.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,789,825.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 535,781,431.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -353,781,431.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,743,462.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,652,028,095.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,892,771,557.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 通宝能源_2022年三季报资产负债表 | 通宝能源_2022年三季报利润表 |