通宝能源_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,253,947,199.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,376.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,291,847.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,263,255,422.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,594,316,303.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,780,118.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,220,691.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,119,707.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,953,436,820.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,181,607.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,181,607.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,181,607.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,191,233.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,059,233.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,059,233.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,577,761.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,652,078,195.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,709,655,956.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通宝能源_2022年一季报资产负债表 | 通宝能源_2022年一季报利润表 |