水井坊_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,002,522,131.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 834,130.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,765,674.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,075,121,935.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 932,191,273.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,464,877.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,088,435,063.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 866,470,484.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,301,561,698.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 773,560,236.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,718,909.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,718,909.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,718,909.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,845,701.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,862,959.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,708,660.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -457,708,660.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,867,334.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,348,785,169.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,204,917,835.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水井坊_2024年三季报资产负债表 | 水井坊_2024年三季报利润表 |