水井坊_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,694,641,204.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 834,130.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,827,101.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,762,302,436.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,671,514.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,188,950.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 751,315,182.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 573,076,298.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,056,251,946.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,949,509.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,239,598.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,239,598.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,239,598.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,163.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,143,154.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,302,317.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,302,317.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -789,491,425.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,348,785,169.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,559,293,743.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,418,114.76 | |
| 资产减值准备(元) | 6,915,363.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,603,212.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,603,212.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,644,829.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,542,079.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126,240.12 | |
| 财务费用(元) | 147,197.14 | |
| 递延所得税(元) | 15,919,194.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,870,937.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -951,742.85 | |
| 存货的减少(元) | -570,729,673.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,359,125.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,751,143.97 | |
| 其他(元) | -2,176,595.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,559,293,743.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,348,785,169.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -789,491,425.85 | |
| 公告日期 | 2024-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水井坊_2024年中报资产负债表 | 水井坊_2024年中报利润表 |