水井坊_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,625,760.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 834,130.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,534,362.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,994,252.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,793,167.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,332,600.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,051,564.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,026,563.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,086,203,896.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,209,643.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,922,412.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,922,412.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,922,412.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,338,939.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,338,939.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,338,939.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -384,470,994.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,348,785,169.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,964,314,174.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水井坊_2024年一季报资产负债表 | 水井坊_2024年一季报利润表 |