水井坊_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,635,760,313.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,745,546.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,486,704.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,741,992,564.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,206,260.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,733,637.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,627,204,802.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,003,230,130.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,008,374,830.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,733,617,733.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,328.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,328.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 973,702,857.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 973,702,857.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -973,700,529.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,175,938.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,535,183.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,711,122.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,711,122.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 442,206,081.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,906,579,087.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,348,785,169.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,268,797,401.98 | |
| 资产减值准备(元) | 19,680,387.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,539,371.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,539,371.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,211,718.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,265,455.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 355,433.19 | |
| 财务费用(元) | 463,625.27 | |
| 递延所得税(元) | -68,286,149.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,790,574.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,504,425.35 | |
| 存货的减少(元) | -7,251,151.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,960,434.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 434,816,739.35 | |
| 其他(元) | 14,462,167.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,348,785,169.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,906,579,087.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 442,206,081.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 水井坊_2023年年报资产负债表 | 水井坊_2023年年报利润表 |