水井坊_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,690,458,860.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,564,005.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,717,022,865.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,732,475.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,566,449.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 538,287,004.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 529,200,082.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,703,786,012.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,236,853.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,328.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,328.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,391,950.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 668,391,950.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,389,622.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,836,341.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,836,341.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,836,341.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -658,989,110.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,906,579,087.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,247,589,977.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,782,545.83 | |
| 资产减值准备(元) | 9,685,824.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,938,195.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,938,195.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,482,976.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,900,195.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 215,911.08 | |
| 财务费用(元) | 269,958.65 | |
| 递延所得税(元) | -26,104,428.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,104,428.18 | |
| 存货的减少(元) | -141,300,331.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,154,004.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,667,067.70 | |
| 其他(元) | 10,411,792.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,247,589,977.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,906,579,087.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -658,989,110.56 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水井坊_2023年中报资产负债表 | 水井坊_2023年中报利润表 |