水井坊_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,151,131,426.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,919,085.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,257,050,512.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,204,339.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,396,548.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,222,712,995.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 802,854,735.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,148,168,619.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,459.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,459.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 724,619,742.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 724,619,742.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -724,607,283.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,423,206.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,661,703.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,084,910.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,084,910.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,189,699.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,885,216,166.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,933,405,866.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水井坊_2022年三季报资产负债表 | 水井坊_2022年三季报利润表 |