水井坊_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,129,853,976.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,657,441.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,174,511,418.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,363,348.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,039,919.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 857,181,280.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 591,480,441.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,173,064,989.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,446,428.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,904.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,904.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 515,410,219.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,410,219.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,402,314.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,748,278.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,748,278.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,748,278.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -568,704,164.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,885,216,166.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,316,512,002.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 369,735,266.16 | |
| 资产减值准备(元) | 4,405,075.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,515,843.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,515,843.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,413,862.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,275,999.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 370,332.05 | |
| 财务费用(元) | 402,021.18 | |
| 递延所得税(元) | -92,531,561.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,012,825.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 481,264.61 | |
| 存货的减少(元) | -126,672,362.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,004,208.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,322,657.36 | |
| 其他(元) | 13,144,537.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,316,512,002.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,885,216,166.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -568,704,164.52 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水井坊_2022年中报资产负债表 | 水井坊_2022年中报利润表 |