友好集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,454,743,015.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,634.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,006,474.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,719,080,124.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,159,818,243.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,879,720.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,387,529.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,907,762.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,634,993,256.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,086,868.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,032,550.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,233,476.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,833,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,100,006.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,367,148.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,125,178.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,492,327.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,607,679.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 595,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 517,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,513,262.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,741,777.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,373,724.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 594,186,986.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 813,013.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,507,561.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,576,087.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,083,648.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友好集团_2024年三季报资产负债表 | 友好集团_2024年三季报利润表 |