友好集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,843,334,776.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,257.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,463,370.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,013,107,404.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,657,481,545.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,230,997.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,520,153.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,048,721.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,070,281,419.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,174,014.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,233,476.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,723.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,281,199.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,627,922.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,034,159.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,662,081.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,619,117.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,862,557.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,666,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,644,747.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,007,304.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,052,695.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,502,201.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,576,087.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,073,886.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,037,988.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,249,882.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,249,882.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,556,870.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,440,025.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,768.62 | |
| 财务费用(元) | 33,773,393.49 | |
| 投资损失(元) | 7,818,770.13 | |
| 递延所得税(元) | -43,447.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -185.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,262.46 | |
| 存货的减少(元) | 9,302,690.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,945,149.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -265,052,636.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,073,886.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,576,087.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,502,201.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友好集团_2024年中报资产负债表 | 友好集团_2024年中报利润表 |