友好集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,694,256.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,627.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,575,458.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,130,343,342.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 768,737,382.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,840,415.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,373,441.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,350,556.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,095,301,797.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,041,545.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,010,992.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,734,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,306.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,766,298.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,361,738.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,379.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,384,118.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,382,180.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,206,714.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,666,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,235,907.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,442,621.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,557,378.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,981,104.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,576,087.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,557,192.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友好集团_2024年一季报资产负债表 | 友好集团_2024年一季报利润表 |