友好集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,694,455,527.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,710,333.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,926,061.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,033,091,922.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,076,618,493.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,781,084.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,612,835.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,663,251.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,767,675,665.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,416,257.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,531,826.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,441,775.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,281,890.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,255,492.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,866,400.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,319,180.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,185,581.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,930,088.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 844,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 908,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,365,366.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,574,022.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,026,847.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,035,192,214.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,192,214.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,293,954.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,282,132.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,576,087.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,085,829.67 | |
| 资产减值准备(元) | 143,825.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,552,712.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,552,712.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,438,639.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,996,898.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,445,045.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,152,699.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,494,174.90 | |
| 财务费用(元) | 70,197,218.76 | |
| 投资损失(元) | 156,466,586.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,048,546.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,962,021.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,524.92 | |
| 存货的减少(元) | -12,491,680.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,270,706.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,805,100.52 | |
| 其他(元) | -15,411,968.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,576,087.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,282,132.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,293,954.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 友好集团_2023年年报资产负债表 | 友好集团_2023年年报利润表 |