友好集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,734,664,866.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,584,109.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,623,838.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,105,872,813.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,357,397,104.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,675,334.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,664,850.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,567,888.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,030,305,178.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,567,635.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,739,709.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,216,166.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,663.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,978,538.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,093,608.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,646,565.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,740,173.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,238,365.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 844,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 788,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,360,616.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,574,022.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,741,331.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 875,401,947.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,401,947.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,404,053.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,282,132.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,686,186.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友好集团_2023年三季报资产负债表 | 友好集团_2023年三季报利润表 |