友好集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,945,476,390.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,378,930.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,704,745.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,168,560,067.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,566,777,980.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,932,139.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,869,661.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,656,411.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,972,236,193.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,323,874.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,213,704.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,863.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,228,567.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,895,795.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,895,795.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,667,228.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 702,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 702,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 684,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,175,632.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,574,022.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,591,370.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 732,367,003.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,367,003.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,289,641.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,282,132.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,571,774.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,079,525.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,463,123.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,463,123.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,711,105.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,129,762.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,501,834.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,973,961.72 | |
| 财务费用(元) | 33,817,413.97 | |
| 投资损失(元) | 149,430,463.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,855,911.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,165,360.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 309,448.94 | |
| 存货的减少(元) | 3,077,887.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,257,095.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,661,396.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 400,571,774.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,282,132.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,289,641.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友好集团_2023年中报资产负债表 | 友好集团_2023年中报利润表 |