友好集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,116,202,698.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,844.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,873,079.24 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,340,097,623.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 840,192,951.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,329,865.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,157,326.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,105,942.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,233,786,085.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,311,537.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,042,120.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,517.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,563.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,060,200.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,542,475.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,003,794.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,546,269.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,513,930.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,356,959.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,812,800.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 412,169,760.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,169,760.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,344,291.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,951,999.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,607,707.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友好集团_2023年一季报资产负债表 | 友好集团_2023年一季报利润表 |