友好集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,056,029,330.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,244,432.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,087,333.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,332,361,096.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,534,196,515.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,682,402.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,178,352.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,822,725.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,240,879,996.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,481,099.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,085,137.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,998,821.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,676,401.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,621,528.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,381,890.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,301,933.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,453,713.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,755,646.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,626,243.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 491,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 491,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,313,189.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,408,000.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,115,379.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,028,568.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,028,568.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,921,224.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,203,357.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,282,132.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -216,768,054.64 | |
| 资产减值准备(元) | 338,729.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,266,586.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,266,586.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,289,189.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,417,954.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,329,363.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 598,357.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,119,657.92 | |
| 财务费用(元) | 75,611,182.88 | |
| 投资损失(元) | 11,698,679.23 | |
| 递延所得税(元) | 43,604,711.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,691,236.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,524.92 | |
| 存货的减少(元) | 6,307,788.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -672,462.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,671,493.32 | |
| 其他(元) | -2,457,852.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,282,132.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,203,357.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,921,224.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 友好集团_2022年年报资产负债表 | 友好集团_2022年年报利润表 |