友好集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,557,348,809.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,062,994.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,347,596.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,824,759,399.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,039,836,249.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,979,512.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,970,528.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,344,312.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,803,130,603.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,300,796.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,361,933.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,280,651.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,943,382.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,093,763.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,626,975.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,720,738.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,222,643.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 416,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,418,314.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,139,709.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,858,023.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,858,023.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,006,583.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,094,711.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,088,127.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友好集团_2022年三季报资产负债表 | 友好集团_2022年三季报利润表 |