友好集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,052,424,206.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 369,149.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,710,133.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,291,503,490.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,725,591,287.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,465,796.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,814,501.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,313,692.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,253,185,277.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,318,212.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,800,796.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,325,621.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,279,850.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,406,268.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,359,455.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,908,318.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,267,774.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,861,505.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 353,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,532,308.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,408,000.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,051,204.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 480,883,512.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,073,512.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,616,806.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,203,357.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,586,551.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,250,386.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,881,267.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,881,267.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,904,047.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,616,492.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,294,738.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 537,272.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,276,232.72 | |
| 财务费用(元) | 39,579,933.82 | |
| 投资损失(元) | 10,517,073.34 | |
| 递延所得税(元) | 3,966,233.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,920,156.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,076.75 | |
| 存货的减少(元) | 9,648,582.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,325,229.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,770,286.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,586,551.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,203,357.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,616,806.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友好集团_2022年中报资产负债表 | 友好集团_2022年中报利润表 |