友好集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,207,308,782.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 190.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 412,041,942.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,619,350,915.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 948,260,423.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,606,607.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,643,385.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 390,151,437.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,511,661,853.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,526,347.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,252.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,636,800.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,992,943.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,829,073.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,822,017.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,185,216.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,224,446.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,224,446.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,224,446.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,720,601.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,094,711.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,374,109.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友好集团_2022年一季报资产负债表 | 友好集团_2022年一季报利润表 |