ST新潮_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,641,559,855.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 754,562,349.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,396,122,205.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,317,578.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,526,980.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,591,786.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,473,657.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,821,910,002.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,574,212,202.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,122,432.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,122,432.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,413,839,461.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,413,839,461.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,412,717,028.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,216,936,213.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,216,936,213.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,033,789,925.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 688,573,975.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,847,705.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,732,211,606.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,515,275,393.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,688,546.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 602,531,233.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,393,812,668.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,996,343,901.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST新潮_2024年三季报资产负债表 | ST新潮_2024年三季报利润表 |