ST新潮_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,749,900,600.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 718,139,056.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,468,039,657.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,473,470.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,452,027.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 375,870,559.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 604,603,752.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,751,399,810.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,992,269.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,992,269.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,672,818,364.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,672,818,364.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,667,826,095.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,663,042,154.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 584,403,672.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,125,863.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,258,571,691.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,258,571,691.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,395,893.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,362,046.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,006,575.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,644,528.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新潮_2022年三季报资产负债表 | ST新潮_2022年三季报利润表 |