ST新潮_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,061,355,290.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,635,618.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,598,990,909.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,380,283.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,640,658.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,230,050.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,798,926.99 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,049,919.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,533,940,989.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,718,699.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,718,699.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,637,001,052.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,637,001,052.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,635,282,353.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,414,790,639.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 418,808,706.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,533,107.92 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,840,132,453.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,840,132,453.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,452,843.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,979,026.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,006,575.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,985,601.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,614,081,581.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,038,904,764.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,038,904,764.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,706,005.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 608,336.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 158,729,305.43 | |
| 财务费用(元) | 240,723,227.52 | |
| 递延所得税(元) | 427,603,124.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 427,603,124.69 | |
| 存货的减少(元) | -7,949,930.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -403,861,987.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 455,280,132.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 907,985,601.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 806,006,575.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,979,026.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新潮_2022年中报资产负债表 | ST新潮_2022年中报利润表 |