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东方通信_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,329,308,057.48       
 收到的税费返还(元) 6,583,404.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,930,216.60       
 经营活动现金流入小计(元) 1,359,821,678.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,085,248,370.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 180,559,392.86       
 支付的各项税费(元) 67,439,269.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 71,426,467.74       
 经营活动现金流出小计(元) 1,404,673,499.99       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -44,851,821.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 90,976,668.58       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,207,911.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 201,268.00       
 投资活动现金流入小计(元) 93,385,848.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 58,235,254.94       
 投资活动现金流出小计(元) 58,235,254.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 35,150,593.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 22,571,148.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,571,148.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -22,571,148.16       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -93,665.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -32,366,042.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,554,014,692.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,521,648,650.01       
补充资料:       
 净利润(元) 69,715,502.92       
 资产减值准备(元) 9,426,618.74       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,288,527.33       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,288,527.33       
 无形资产摊销(元) 8,850,392.01       
 长期待摊费用摊销(元) 1,428,603.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -83,248.81       
 固定资产报废损失(元) -107,759.47       
 财务费用(元) 135,669.25       
 投资损失(元) -78,055,192.17       
 存货的减少(元) 56,035,864.32       
 经营性应收项目的减少(元) -17,315,908.29       
 经营性应付项目的增加(元) -114,097,839.24       
 现金的期末余额(元) 1,521,648,650.01       
 减:现金的期初余额(元) 1,554,014,692.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -32,366,042.48       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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