汉商集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,921,943.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,808.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,754,471.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,189,752,224.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,377,695.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,577,945.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,871,298.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,940,696.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,053,767,636.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,984,587.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,850,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,003,210.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,183,339.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,334,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,517,339.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,514,129.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,745,189.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,745,189.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,390,449.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,059,516.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,587,894.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,037,861.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,292,671.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,822,213.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,380,828.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,558,614.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉商集团_2024年三季报资产负债表 | 汉商集团_2024年三季报利润表 |