汉商集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,657,694.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,591,345.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,249,040.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,430,812.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,308,729.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,674,126.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,089,444.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,503,112.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,745,928.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,612,081.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,612,081.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,608,321.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,713,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,713,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,349,383.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,021,537.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,370,920.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,657,920.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,520,314.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,977,720.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,457,406.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉商集团_2024年一季报资产负债表 | 汉商集团_2024年一季报利润表 |